CIERRE DE CAJA

INSTRUCTIVO

Inicialmente vamos a ir al botón de mi caja, en la parte izquierda de la pantalla encontraremos la relación de todos los tipos de pago recibidos, con su respectivo monto. Por ejemplo, encontraremos el valor recibido en, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, efectivo y en general cualquier tipo de pago que se haya utilizado en las facturas del día.

El primer paso, consiste en conciliar todos los medios de pago distintos al efectivo y verificar que estos se encuentren bien. Deberá verificar por ejemplo, que el valor total de tarjetas de crédito y débito coincidan contra el total que arroja el informe del datáfono. Así mismo deberá verificar para todos los demás medios de pago, que los montos recibidos coincidan contra los soporte físicos o reportes de cierre alternos de los cuales se disponga.

Una vez conciliados los métodos de pago, si estos se encuentran bien, se puede proceder a contar el efectivo. Para esto el sistema dispone a la izquierda de una calculadora de monedas y billetes que le ayudará a realizar el conteo. En el listado de la derecha se deberán ingresar el conteo de las monedas y billetes según su denominación en cada una de las casillas correspondientes. Por ejemplo, cinco monedas de 50, 10 de 100, y así sucesivamente en cada uno de los campos.

En la parte inferior se estará refrescando el total de efectivo recibido conforme a los montos ingresados. El valor final del conteo de monedas y billetes deberá coincidir con el valor de efectivo que está relacionado en la parte izquierda de la pantalla, significando de esta manera que su caja no presenta diferencias.

Una vez conciliada la caja de usuario, se podrá dar clic en el botón cerrar caja. Al cerrar la caja del usuario, el sistema procederá a realizar el retiro del efectivo que se ha contado utilizando la calculadora, suponiendo igualmente que este físicamente es retirado de la caja.

Al cerrar la caja el sistema enviará los reportes de cierre a los destinatarios que se haya configurado y enviará cada una de las facturas electrónicas que se han registrado durante el día, luego de esto nos confirmará que se que se enviaron los reportes y las facturas electrónicas.

El usuario quedará inhabilitado para realizar ventas en el sistema hasta el siguiente día que se abra la caja. Podrá consultar el reporte de caja con los valores actualizados después del retiro del efectivo, utilizando el botón «Ver reporte de caja». Si lo desea, podrá imprimirlo utilizando el botón de imprimir.

En caso de que se requiera, podrá utilizar el botón de «comprobante de informe diario», el cual muestra la información de venta del punto de venta conforme a lo estipulado en el numerla 5 del articulo 36 de la resolución 42 del 2020.